Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,72%
Layanan Teknologi25,68%
Teknologi Elektronik23,59%
Finansial17,87%
Teknologi Kesehatan9,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,36%
Perdagangan Ritel4,10%
Produsen Pabrikan3,87%
Utilitas2,10%
Layanan Konsumen2,08%
Layanan Komersil1,65%
Komunikasi1,12%
Layanan Kesehatan0,73%
Layanan Industri0,68%
Konsumen Tahan Lama0,48%
Transportasi0,42%
Industri Proses0,30%
Mineral Energi0,15%
Layanan Distribusi0,12%
Mineral Non-Energi0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,50%
Eropa1,50%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CDEI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 25,68% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CDEI kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,57% dan 8,33% dari portofolio.
Dividen terakhir CDEI berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,57%.
Aset yang dikelola CDEI adalah sebesar 19,41 M USD. Jumlahnya turun 27,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CDEI untuk −14,94 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CDEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,04%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CDEI diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Calvert. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CDEI adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CDEI mengikuti Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CDEI berinvestasi dalam saham.
Harga CDEI telah naik sebesar 3,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CDEI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,39% dalam setahun.
CDEI diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.