Core Alternative ETFCore Alternative ETFCore Alternative ETF

Core Alternative ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪48,42 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−75,22 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,09%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,81 M‬
Rasio biaya
1,29%

Tentang Core Alternative ETF


Penerbit
Core Alternative Capital LLC
Merek
Core Alternative
Tanggal permulaan
24 Mei 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Core Alternative Capital LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,34%
Layanan Teknologi21,78%
Finansial17,64%
Teknologi Elektronik12,19%
Teknologi Kesehatan8,92%
Perdagangan Ritel7,57%
Mineral Energi5,79%
Industri Proses5,52%
Utilitas5,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,43%
Layanan Industri3,03%
Layanan Konsumen2,69%
Layanan Distribusi2,35%
Layanan Komersil2,06%
Transportasi0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya0,66%
Reksa dana / Mutual fund0,85%
Rights & Warrants0,40%
Kas−0,59%
Rincian saham regional
92%7%
Amerika Utara92,70%
Eropa7,30%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CCOR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,91% saham, dan Finance, dengan 17,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CCOR kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 4,21% dan 4,18% dari portofolio.
Dividen terakhir CCOR berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 28,57%.
Aset yang dikelola CCOR adalah sebesar ‪48,42 M‬ USD. Jumlahnya turun 7,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CCOR untuk ‪−78,16 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CCOR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,09%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CCOR diterbitkan oleh Core Alternative Capital LLC dengan merek Core Alternative. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mei 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CCOR adalah 1,29% yang berarti anda harus membayar 1,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CCOR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CCOR berinvestasi dalam saham.
Harga CCOR telah turun sebesar −0,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CCOR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,47% dalam setahun.
CCOR diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.