Statistik kunci
Tentang Core Alternative ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Mei 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Core Alternative Capital LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,34%
Layanan Teknologi21,78%
Finansial17,64%
Teknologi Elektronik12,19%
Teknologi Kesehatan8,92%
Perdagangan Ritel7,57%
Mineral Energi5,79%
Industri Proses5,52%
Utilitas5,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,43%
Layanan Industri3,03%
Layanan Konsumen2,69%
Layanan Distribusi2,35%
Layanan Komersil2,06%
Transportasi0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya0,66%
Reksa dana / Mutual fund0,85%
Rights & Warrants0,40%
Kas−0,59%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,70%
Eropa7,30%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CCOR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,91% saham, dan Finance, dengan 17,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CCOR kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 4,21% dan 4,18% dari portofolio.
Dividen terakhir CCOR berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 28,57%.
Aset yang dikelola CCOR adalah sebesar 48,42 M USD. Jumlahnya turun 7,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CCOR untuk −78,16 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CCOR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,09%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CCOR diterbitkan oleh Core Alternative Capital LLC dengan merek Core Alternative. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mei 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CCOR adalah 1,29% yang berarti anda harus membayar 1,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CCOR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CCOR berinvestasi dalam saham.
Harga CCOR telah turun sebesar −0,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CCOR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,47% dalam setahun.
CCOR diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.