CastleArk Large Growth ETFCastleArk Large Growth ETFCastleArk Large Growth ETF

CastleArk Large Growth ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪331,90 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−52,16 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,02%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,005%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,50 M‬
Rasio biaya
0,54%

Tentang CastleArk Large Growth ETF


Penerbit
CastleArk Management LLC
Merek
CastleArk
Tanggal permulaan
6 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
CastleArk Management LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R6080

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Perkembangan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 7 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,41%
Layanan Teknologi32,56%
Teknologi Elektronik31,00%
Finansial11,74%
Produsen Pabrikan6,51%
Perdagangan Ritel4,91%
Teknologi Kesehatan4,54%
Layanan Komersil3,17%
Transportasi1,03%
Konsumen Tahan Lama0,47%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya3,59%
Kas3,59%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,28%
Eropa2,72%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CARK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 32,56% saham, dan Electronic Technology, dengan 31,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CARK kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 15,52% dan 11,40% dari portofolio.
Aset yang dikelola CARK adalah sebesar ‪331,90 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CARK untuk ‪−52,16 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CARK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,02%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CARK diterbitkan oleh CastleArk Management LLC dengan merek CastleArk. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CARK adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CARK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CARK berinvestasi dalam saham.
Harga CARK telah naik sebesar 4,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CARK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,79% dalam setahun.
CARK diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.