Statistik kunci
Tentang CastleArk Large Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
CastleArk Management LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R6080
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,41%
Layanan Teknologi32,56%
Teknologi Elektronik31,00%
Finansial11,74%
Produsen Pabrikan6,51%
Perdagangan Ritel4,91%
Teknologi Kesehatan4,54%
Layanan Komersil3,17%
Transportasi1,03%
Konsumen Tahan Lama0,47%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya3,59%
Kas3,59%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,28%
Eropa2,72%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CARK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 32,56% saham, dan Electronic Technology, dengan 31,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CARK kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 15,52% dan 11,40% dari portofolio.
Aset yang dikelola CARK adalah sebesar 331,90 M USD. Jumlahnya turun 3,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CARK untuk −52,16 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CARK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,02%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CARK diterbitkan oleh CastleArk Management LLC dengan merek CastleArk. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CARK adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CARK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CARK berinvestasi dalam saham.
Harga CARK telah naik sebesar 4,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CARK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,79% dalam setahun.
CARK diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.