Statistik kunci
Tentang DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Doubleline ETF Adviser LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R2040
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Industri Proses
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Teknologi
Saham99,79%
Finansial24,13%
Industri Proses18,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama17,08%
Layanan Teknologi15,52%
Perdagangan Ritel7,03%
Layanan Konsumen6,77%
Mineral Non-Energi6,48%
Komunikasi3,31%
Layanan Komersil0,85%
Layanan Distribusi0,61%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Kas0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,95%
Eropa6,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CAPE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,13% saham, dan Process Industries, dengan 18,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CAPE kepemilikan teratas antara lain Meta Platforms Inc Class A dan Linde plc, yang masing-masing menguasai 5,06% dan 3,98% dari portofolio.
Dividen terakhir CAPE berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,99%.
Aset yang dikelola CAPE adalah sebesar 332,91 M USD. Jumlahnya naik 2,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CAPE untuk −112,40 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CAPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,21%. Dividen terakhir pada (8 Jul 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CAPE diterbitkan oleh Doubleline ETF Holdings LP dengan merek DoubleLine. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CAPE adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CAPE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CAPE berinvestasi dalam saham.
Harga CAPE telah naik sebesar 1,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CAPE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,76% dalam setahun.
CAPE diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.