Statistik kunci
Tentang First Trust AAA CMBS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D7628
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized96,15%
Reksa dana / Mutual fund3,79%
Kas0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CAAA berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CAAA adalah sebesar 25,80 M USD. Jumlahnya naik 26,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CAAA untuk 10,27 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,00%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CAAA diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 28 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CAAA adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CAAA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CAAA berinvestasi dalam obligasi.
Harga CAAA telah naik sebesar 0,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CAAA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,18% dalam setahun.
CAAA diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.