Statistik kunci
Tentang Bluemonte Large Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,45%
Kas0,55%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BVAL kepemilikan teratas antara lain State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF dan Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, yang masing-masing menguasai 34,76% dan 29,18% dari portofolio.
Aset yang dikelola BVAL adalah sebesar 196,93 M USD. Jumlahnya naik 3,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BVAL untuk 148,48 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,33%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BVAL diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Bluemonte. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BVAL adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BVAL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BVAL berinvestasi dalam dana.
BVAL diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.