Statistik kunci
Tentang Bluemonte Large Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Saham0,01%
Teknologi Elektronik0,00%
Finansial0,00%
Layanan Teknologi0,00%
Utilitas0,00%
Perdagangan Ritel0,00%
Teknologi Kesehatan0,00%
Industri Proses0,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,00%
Layanan Industri0,00%
Mineral Energi0,00%
Layanan Konsumen0,00%
Mineral Non-Energi0,00%
Layanan Distribusi0,00%
Komunikasi0,00%
Transportasi0,00%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,99%
ETF99,14%
Kas0,86%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BVAL berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 99,14% saham, dan Mutual fund, dengan 0,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BVAL kepemilikan teratas antara lain SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF dan Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, yang masing-masing menguasai 34,37% dan 29,40% dari portofolio.
Aset yang dikelola BVAL adalah sebesar 178,66 M USD. Jumlahnya naik 4,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BVAL untuk 130,82 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BVAL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BVAL diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Bluemonte. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BVAL adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BVAL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BVAL berinvestasi dalam dana.
BVAL diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.