Statistik kunci
Tentang AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
AGF Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00110G4082
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Saham92,74%
Finansial9,61%
Layanan Teknologi7,73%
Teknologi Kesehatan3,25%
Teknologi Elektronik3,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,69%
Industri Proses2,32%
Layanan Konsumen2,28%
Utilitas2,06%
Layanan Komersil1,82%
Perdagangan Ritel1,75%
Layanan Industri1,63%
Layanan Kesehatan1,59%
Transportasi1,39%
Mineral Energi1,19%
Layanan Distribusi1,16%
Komunikasi0,97%
Konsumen Tahan Lama0,93%
Produsen Pabrikan0,69%
Obligasi, Kas & Lainnya7,26%
Kas107,97%
Lain-lain−100,71%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir BTAL berjumlah 0,64 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 61,41%.
Aset yang dikelola BTAL adalah sebesar 349,60 M USD. Jumlahnya turun 10,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BTAL untuk −12,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BTAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,37%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2025) berjumlah 0,64 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham BTAL diterbitkan oleh AGF Management Ltd. dengan merek AGF. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BTAL adalah 1,43% yang berarti anda harus membayar 1,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BTAL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BTAL berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga BTAL telah turun sebesar −9,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −21,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BTAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −7,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −16,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −18,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −7,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −16,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −18,88% dalam setahun.
BTAL diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.