Statistik kunci
Tentang Infrastructure Capital Bond Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4379
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,26%
Reksa dana / Mutual fund1,18%
ETF0,40%
Kas0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,51%
Eropa1,49%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BNDS kepemilikan teratas antara lain Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B dan Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032, yang masing-masing menguasai 3,60% dan 2,92% dari portofolio.
Dividen terakhir BNDS berjumlah 0,33 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola BNDS adalah sebesar 17,95 M USD. Jumlahnya naik 9,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BNDS untuk 17,37 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BNDS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,82%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,33 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BNDS diterbitkan oleh Infrastructure Capital Advisors LLC dengan merek InfraCap. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BNDS adalah 0,81% yang berarti anda harus membayar 0,81% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BNDS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BNDS berinvestasi dalam obligasi.
BNDS diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.