Statistik kunci
Tentang Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mei 2003
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V7120
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,91%
Finansial18,26%
Teknologi Elektronik10,25%
Perdagangan Ritel9,31%
Produsen Pabrikan7,80%
Layanan Teknologi7,18%
Industri Proses6,32%
Layanan Distribusi5,78%
Teknologi Kesehatan5,66%
Utilitas5,65%
Mineral Energi4,14%
Layanan Industri3,87%
Konsumen Tahan Lama3,71%
Layanan Komersil3,02%
Komunikasi2,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,99%
Layanan Kesehatan1,96%
Transportasi1,61%
Layanan Konsumen1,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,00%
Eropa3,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BMVP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,26% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BMVP kepemilikan teratas antara lain Lockheed Martin Corporation dan PPG Industries, Inc., yang masing-masing menguasai 2,25% dan 2,20% dari portofolio.
Dividen terakhir BMVP berjumlah 0,25 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,98%.
Aset yang dikelola BMVP adalah sebesar 105,07 M USD. Jumlahnya naik 3,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BMVP untuk −8,24 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BMVP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,99%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BMVP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mei 2003, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BMVP adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BMVP mengikuti Bloomberg MVP Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BMVP berinvestasi dalam saham.
Harga BMVP telah naik sebesar 4,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BMVP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,63% dalam setahun.
BMVP diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.