Statistik kunci
Tentang Bluemonte Diversified Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US3015053354
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,02%
Kas0,98%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BLUI kepemilikan teratas antara lain PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund dan State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, yang masing-masing menguasai 39,30% dan 19,49% dari portofolio.
Dividen terakhir BLUI berjumlah 0,01 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,81 K%.
Aset yang dikelola BLUI adalah sebesar 9.301,83 T USD. Jumlahnya naik 6,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BLUI untuk 1.155.316,74 T USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BLUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,92%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BLUI diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Bluemonte. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BLUI adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BLUI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BLUI berinvestasi dalam dana.
Harga BLUI telah naik sebesar 1,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BLUI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,01% dalam setahun.