Mulai
Bluemonte Diversified Income ETFBluemonte Diversified Income ETFBluemonte Diversified Income ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪84,80 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪72,76 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,18%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,33 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang Bluemonte Diversified Income ETF


Penerbit
Cottonwood ETF Holdings LLC
Merek
Bluemonte
Beranda
sec.gov
Tanggal permulaan
23 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053354

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,74%
Kas0,26%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BLUI kepemilikan teratas antara lain PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund dan SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, yang masing-masing menguasai 39,80% dan 20,01% dari portofolio.
Dividen terakhir BLUI berjumlah 0,14 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 37,59%.
Aset yang dikelola BLUI adalah sebesar ‪84,80 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BLUI untuk ‪72,76 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BLUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,18%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BLUI diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Bluemonte. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BLUI adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BLUI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BLUI berinvestasi dalam dana.
BLUI diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.