Statistik kunci
Tentang BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Apr 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributor
BNY Mellon Securities Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US09661T3059
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,80%
Finansial24,64%
Teknologi Kesehatan10,49%
Teknologi Elektronik9,75%
Layanan Teknologi8,72%
Produsen Pabrikan6,18%
Layanan Industri4,50%
Layanan Konsumen4,16%
Industri Proses3,56%
Utilitas3,43%
Konsumen Tahan Lama3,30%
Layanan Komersil3,30%
Perdagangan Ritel3,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,97%
Transportasi2,86%
Mineral Energi2,76%
Mineral Non-Energi2,46%
Layanan Kesehatan1,27%
Layanan Distribusi1,18%
Komunikasi1,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,20%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,06%
Eropa1,64%
Amerika Latin0,30%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BKSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,64% saham, dan Health Technology, dengan 10,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BKSE kepemilikan teratas antara lain TTM Technologies, Inc. dan Onto Innovation, Inc., yang masing-masing menguasai 0,46% dan 0,46% dari portofolio.
Dividen terakhir BKSE berjumlah 0,44 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,23%.
Aset yang dikelola BKSE adalah sebesar 65,66 M USD. Jumlahnya naik 9,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BKSE untuk −64,27 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BKSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,20%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,44 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BKSE diterbitkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. dengan merek BNY Mellon. ETF-nya diluncurkan pada 9 Apr 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BKSE adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BKSE mengikuti Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BKSE berinvestasi dalam saham.
Harga BKSE telah naik sebesar 4,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BKSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,93% dalam setahun.
BKSE diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.