Invesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETF

Invesco Senior Loan ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,28 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−2,80 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,98%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪351,00 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Invesco Senior Loan ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
3 Mar 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Management S.A.
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138G5080

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, pinjaman bank
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Loans
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Loans81,45%
Reksa dana / Mutual fund12,13%
Korporasi7,21%
Lain-lain0,09%
Kas−0,89%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,99%
Eropa4,01%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir BKLN berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,59%.
Aset yang dikelola BKLN adalah sebesar ‪7,28 B‬ USD. Jumlahnya turun 2,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BKLN untuk ‪−2,80 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BKLN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,98%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BKLN diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BKLN adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BKLN mengikuti Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BKLN berinvestasi dalam dana.
Harga BKLN telah turun sebesar −1,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BKLN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,36% dalam setahun.
BKLN diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.