Statistik kunci
Tentang BNY Mellon International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Apr 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributor
BNY Mellon Securities Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US09661T4040
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,63%
Finansial27,71%
Teknologi Kesehatan9,39%
Produsen Pabrikan8,73%
Teknologi Elektronik8,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,80%
Mineral Non-Energi5,16%
Konsumen Tahan Lama4,19%
Mineral Energi3,72%
Layanan Teknologi3,65%
Utilitas3,50%
Perdagangan Ritel3,03%
Komunikasi2,91%
Industri Proses2,58%
Transportasi2,54%
Layanan Industri2,19%
Layanan Komersil2,08%
Layanan Distribusi1,48%
Layanan Konsumen0,87%
Lain-lain0,21%
Layanan Kesehatan0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,37%
Kas0,34%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Eropa55,17%
Asia25,27%
Amerika Utara11,75%
Oseania6,42%
Timur Tengah1,39%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BKIE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,71% saham, dan Health Technology, dengan 9,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
BKIE kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 2,14% dan 1,28% dari portofolio.
Dividen terakhir BKIE berjumlah 1,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,52 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 49,77%.
Aset yang dikelola BKIE adalah sebesar 1,19 B USD. Jumlahnya naik 4,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BKIE untuk 281,12 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BKIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,96%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 1,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BKIE diterbitkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. dengan merek BNY Mellon. ETF-nya diluncurkan pada 22 Apr 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BKIE adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BKIE mengikuti Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BKIE berinvestasi dalam saham.
Harga BKIE telah naik sebesar 4,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BKIE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,90% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,90% dalam setahun.
BKIE diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.