Statistik kunci
Tentang BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Apr 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributor
BNY Mellon Securities Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US09661T5039
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,15%
Teknologi Elektronik28,10%
Finansial22,58%
Layanan Teknologi9,09%
Perdagangan Ritel5,55%
Mineral Non-Energi4,93%
Produsen Pabrikan4,66%
Mineral Energi3,47%
Konsumen Tahan Lama2,95%
Teknologi Kesehatan2,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,41%
Utilitas2,37%
Komunikasi2,21%
Industri Proses1,95%
Transportasi1,81%
Layanan Kesehatan1,21%
Layanan Konsumen1,06%
Layanan Industri0,93%
Layanan Komersil0,64%
Layanan Distribusi0,55%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,85%
UNIT0,55%
Kas0,29%
Lain-lain0,01%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Asia80,20%
Timur Tengah6,39%
Amerika Latin4,76%
Afrika3,19%
Eropa2,90%
Amerika Utara2,50%
Oseania0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BKEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 28,10% saham, dan Finance, dengan 22,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
BKEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 11,57% dan 4,50% dari portofolio.
Dividen terakhir BKEM berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,69 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 247,64%.
Aset yang dikelola BKEM adalah sebesar 71,26 M USD. Jumlahnya naik 10,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BKEM untuk −70,75 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BKEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,07%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BKEM diterbitkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. dengan merek BNY Mellon. ETF-nya diluncurkan pada 24 Apr 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BKEM adalah 0,11% yang berarti anda harus membayar 0,11% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BKEM mengikuti Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BKEM berinvestasi dalam saham.
Harga BKEM telah naik sebesar 8,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 34,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BKEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,16% dalam setahun.
BKEM diperdagangkan pada harga premium (1,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.