Statistik kunci
Tentang BNY Mellon Dynamic Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributor
BNY Mellon Securities Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US05613H1005
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,06%
Finansial26,62%
Teknologi Kesehatan12,36%
Teknologi Elektronik11,99%
Mineral Energi9,15%
Produsen Pabrikan6,24%
Layanan Teknologi6,09%
Perdagangan Ritel3,94%
Transportasi3,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,04%
Layanan Kesehatan2,97%
Mineral Non-Energi2,92%
Komunikasi1,87%
Layanan Konsumen1,62%
Industri Proses1,57%
Layanan Komersil1,53%
Layanan Industri1,46%
Konsumen Tahan Lama0,91%
Layanan Distribusi0,64%
Utilitas0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,94%
Reksa dana / Mutual fund0,94%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,05%
Eropa4,95%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BKDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,62% saham, dan Health Technology, dengan 12,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BKDV kepemilikan teratas antara lain Johnson & Johnson dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 3,86% dan 3,22% dari portofolio.
Dividen terakhir BKDV berjumlah 0,18 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 62,24%.
Aset yang dikelola BKDV adalah sebesar 898,29 M USD. Jumlahnya naik 17,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BKDV untuk 769,71 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BKDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,58%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,18 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham BKDV diterbitkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. dengan merek BNY Mellon. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BKDV adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BKDV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BKDV berinvestasi dalam saham.
Harga BKDV telah naik sebesar 5,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BKDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,58% dalam setahun.
BKDV diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.