BNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪183,37 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪24,78 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,50 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang BNY Mellon Concentrated International ETF


Merek
BNY Mellon
Tanggal permulaan
6 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributor
BNY Mellon Securities Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US09661T8348

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Industri Proses
Saham99,46%
Teknologi Kesehatan22,29%
Teknologi Elektronik13,69%
Industri Proses10,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,14%
Finansial9,05%
Layanan Komersil8,94%
Layanan Teknologi7,86%
Produsen Pabrikan5,44%
Perdagangan Ritel4,57%
Mineral Energi4,21%
Layanan Konsumen4,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
Kas0,54%
Rincian saham regional
2%4%66%26%
Eropa66,64%
Asia26,18%
Amerika Utara4,59%
Oseania2,59%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BKCI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 22,29% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
BKCI kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan AIA Group Limited, yang masing-masing menguasai 5,71% dan 5,59% dari portofolio.
Dividen terakhir BKCI berjumlah 0,72 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,37 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 48,45%.
Aset yang dikelola BKCI adalah sebesar ‪183,37 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BKCI untuk ‪24,78 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BKCI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,38%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,72 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham BKCI diterbitkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. dengan merek BNY Mellon. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BKCI adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BKCI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BKCI berinvestasi dalam saham.
Harga BKCI telah turun sebesar −0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BKCI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,39% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,92% dalam setahun.
BKCI diperdagangkan pada harga premium (0,70%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.