Statistik kunci
Tentang BNY Mellon Concentrated Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributor
BNY Mellon Securities Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US05613H2094
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham96,11%
Teknologi Elektronik29,61%
Layanan Teknologi20,95%
Finansial14,84%
Teknologi Kesehatan10,10%
Perdagangan Ritel9,05%
Produsen Pabrikan5,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,45%
Layanan Komersil1,45%
Obligasi, Kas & Lainnya3,89%
Kas3,89%
Rincian saham regional
Amerika Utara79,64%
Eropa16,99%
Asia3,36%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BKCG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,61% saham, dan Technology Services, dengan 20,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BKCG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Alphabet Inc. Class C, yang masing-masing menguasai 9,48% dan 7,11% dari portofolio.
Dividen terakhir BKCG berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,75%.
Aset yang dikelola BKCG adalah sebesar 117,61 M USD. Jumlahnya turun 3,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BKCG untuk −13,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BKCG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,61%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BKCG diterbitkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. dengan merek BNY Mellon. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BKCG adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BKCG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BKCG berinvestasi dalam saham.
Harga BKCG telah turun sebesar −2,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BKCG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,72% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,72% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,72% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,72% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,01% dalam setahun.
BKCG diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.