Statistik kunci
Tentang Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Tanggal permulaan
28 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Nomura Asset Management USA, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US5559271029
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Saham96,89%
Utilitas52,82%
Transportasi17,67%
Layanan Industri16,66%
Komunikasi4,10%
Layanan Distribusi3,75%
Finansial1,89%
Obligasi, Kas & Lainnya3,11%
Lain-lain1,79%
Reksa dana / Mutual fund1,20%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara52,52%
Eropa35,79%
Oseania6,24%
Asia5,45%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BILD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 52,82% saham, dan Transportation, dengan 17,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BILD kepemilikan teratas antara lain Enbridge Inc. dan National Grid plc, yang masing-masing menguasai 6,03% dan 4,65% dari portofolio.
Dividen terakhir BILD berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,95%.
Aset yang dikelola BILD adalah sebesar 6,64 M USD. Jumlahnya naik 4,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BILD untuk 661,00 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BILD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,88%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BILD diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek Nomura. ETF-nya diluncurkan pada 28 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BILD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BILD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BILD berinvestasi dalam saham.
Harga BILD telah naik sebesar 5,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BILD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,07% dalam setahun.
BILD diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.