Mulai
Macquarie ETF Trust Macquarie Global Listed Infrastructure ETFMacquarie ETF Trust Macquarie Global Listed Infrastructure ETFMacquarie ETF Trust Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Macquarie ETF Trust Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,81 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪200,00 K‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Macquarie ETF Trust Macquarie Global Listed Infrastructure ETF


Penerbit
Macquarie Group Ltd.
Merek
Macquarie
Beranda
etf.macquarie.com
Tanggal permulaan
28 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Macquarie Investment Management Business Trust

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Saham96,87%
Utilitas49,16%
Transportasi21,06%
Layanan Industri17,35%
Komunikasi4,05%
Layanan Distribusi3,13%
Finansial2,13%
Obligasi, Kas & Lainnya3,13%
Korporasi2,81%
Kas0,31%
Rincian saham regional
6%1%46%41%4%
Amerika Utara46,50%
Eropa41,50%
Oseania6,71%
Asia4,32%
Amerika Latin0,97%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana