Statistik kunci
Tentang Bahl & Gaynor Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2689615050
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,91%
Teknologi Elektronik22,28%
Finansial16,75%
Layanan Teknologi12,30%
Teknologi Kesehatan8,27%
Utilitas7,66%
Produsen Pabrikan6,76%
Perdagangan Ritel6,34%
Layanan Industri5,04%
Layanan Kesehatan3,02%
Layanan Komersil2,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,75%
Konsumen Tahan Lama2,60%
Industri Proses2,17%
Mineral Energi1,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Pemerintah0,08%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,13%
Asia6,08%
Eropa2,79%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BGDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,28% saham, dan Finance, dengan 16,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BGDV kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Eli Lilly and Company, yang masing-masing menguasai 6,08% dan 5,30% dari portofolio.
Dividen terakhir BGDV berjumlah 0,01 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 517,83%.
Aset yang dikelola BGDV adalah sebesar 735,17 M USD. Jumlahnya naik 2,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BGDV untuk −27,24 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BGDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,05%. Dividen terakhir pada (2 Feb 2026) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BGDV diterbitkan oleh Bahl & Gaynor, Inc. dengan merek Bahl & Gaynor. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BGDV adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BGDV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BGDV berinvestasi dalam saham.
Harga BGDV telah naik sebesar 3,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BGDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,69% dalam setahun.
BGDV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.