Statistik kunci
Tentang Build Bond Innovation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Feb 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Build Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah53,59%
Korporasi43,65%
Rights & Warrants1,32%
Kas0,82%
Reksa dana / Mutual fund0,62%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,29%
Eropa0,71%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BFIX berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 53,59% saham, dan Corporate, dengan 43,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BFIX kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 dan United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, yang masing-masing menguasai 17,89% dan 7,05% dari portofolio.
Dividen terakhir BFIX berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 35,74%.
Aset yang dikelola BFIX adalah sebesar 10,66 M USD. Jumlahnya turun 5,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BFIX untuk 2,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BFIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,02%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BFIX diterbitkan oleh Build Asset Management LLC dengan merek Build. ETF-nya diluncurkan pada 9 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BFIX adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BFIX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BFIX berinvestasi dalam obligasi.
Harga BFIX telah turun sebesar −0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BFIX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,09% dalam setahun.
BFIX diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.