Build Bond Innovation ETFBuild Bond Innovation ETFBuild Bond Innovation ETF

Build Bond Innovation ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,66 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,51 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,02%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪425,00 K‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang Build Bond Innovation ETF


Penerbit
Build Asset Management LLC
Merek
Build
Tanggal permulaan
9 Feb 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Build Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah53,59%
Korporasi43,65%
Rights & Warrants1,32%
Kas0,82%
Reksa dana / Mutual fund0,62%
Rincian saham regional
99%0.7%
Amerika Utara99,29%
Eropa0,71%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BFIX berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 53,59% saham, dan Corporate, dengan 43,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BFIX kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 dan United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, yang masing-masing menguasai 17,89% dan 7,05% dari portofolio.
Dividen terakhir BFIX berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 35,74%.
Aset yang dikelola BFIX adalah sebesar ‪10,66 M‬ USD. Jumlahnya turun 5,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BFIX untuk ‪2,51 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BFIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,02%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BFIX diterbitkan oleh Build Asset Management LLC dengan merek Build. ETF-nya diluncurkan pada 9 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BFIX adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BFIX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BFIX berinvestasi dalam obligasi.
Harga BFIX telah turun sebesar −0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BFIX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,09% dalam setahun.
BFIX diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.