Statistik kunci
Tentang AAM Brentview Dividend Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4692
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham98,66%
Finansial19,86%
Layanan Teknologi14,56%
Teknologi Elektronik11,12%
Produsen Pabrikan8,34%
Perdagangan Ritel8,03%
Utilitas6,50%
Teknologi Kesehatan6,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,86%
Mineral Energi3,08%
Industri Proses2,78%
Mineral Non-Energi2,49%
Komunikasi2,47%
Layanan Industri2,34%
Layanan Distribusi2,31%
Layanan Kesehatan2,17%
Transportasi1,73%
Obligasi, Kas & Lainnya1,34%
Reksa dana / Mutual fund1,27%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,79%
Eropa8,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,86% saham, dan Technology Services, dengan 14,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BDIV kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,16% dan 5,33% dari portofolio.
Dividen terakhir BDIV berjumlah 0,02 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola BDIV adalah sebesar 3,82 M USD. Jumlahnya naik 3,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BDIV untuk 2,60 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,15%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BDIV diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek AAM. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BDIV adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BDIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BDIV berinvestasi dalam saham.
Harga BDIV telah naik sebesar 3,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,49% dalam setahun.
BDIV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.