Statistik kunci
Tentang Bluemonte Core Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053685
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,41%
Kas0,59%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BDBT kepemilikan teratas antara lain iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF dan SPDR Portfolio Corporate Bond ETF, yang masing-masing menguasai 39,76% dan 19,98% dari portofolio.
Dividen terakhir BDBT berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,28%.
Aset yang dikelola BDBT adalah sebesar 348,30 M USD. Jumlahnya naik 4,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BDBT untuk 301,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BDBT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,55%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BDBT diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Bluemonte. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BDBT adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BDBT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BDBT berinvestasi dalam dana.
BDBT diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.