Statistik kunci
Tentang Bancreek U.S. Large Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5583
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Finansial
Saham99,73%
Teknologi Elektronik22,79%
Produsen Pabrikan15,38%
Finansial14,53%
Perdagangan Ritel9,96%
Layanan Teknologi8,96%
Layanan Konsumen5,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,64%
Layanan Distribusi4,05%
Mineral Non-Energi3,86%
Komunikasi2,98%
Layanan Industri2,97%
Teknologi Kesehatan2,85%
Obligasi, Kas & Lainnya0,27%
Kas0,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,59%
Eropa8,41%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BCUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,79% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BCUS kepemilikan teratas antara lain Amphenol Corporation Class A dan Trane Technologies plc, yang masing-masing menguasai 4,40% dan 4,29% dari portofolio.
Dividen terakhir BCUS berjumlah 0,06 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74,06%.
Aset yang dikelola BCUS adalah sebesar 94,93 M USD. Jumlahnya naik 7,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BCUS untuk 23,35 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BCUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,41%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BCUS diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Bancreek. ETF-nya diluncurkan pada 21 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BCUS adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BCUS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BCUS berinvestasi dalam saham.
Harga BCUS telah naik sebesar 0,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BCUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,65% dalam setahun.
BCUS diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.