Statistik kunci
Tentang BNY Mellon Core Plus ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jan 2026
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributor
BNY Mellon Securities Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US05613H4074
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi40,36%
Pemerintah28,01%
Securitized26,69%
Kota4,23%
Kas0,72%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,77%
Eropa5,79%
Amerika Latin1,75%
Timur Tengah1,54%
Asia0,74%
Afrika0,41%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BCPL berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 40,36% saham, dan Government, dengan 28,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BCPL kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027 dan United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, yang masing-masing menguasai 7,58% dan 5,98% dari portofolio.
Aset yang dikelola BCPL adalah sebesar 373,48 M USD. Jumlahnya turun 1,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BCPL untuk −7,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BCPL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (5 Feb 2026) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BCPL diterbitkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. dengan merek BNY Mellon. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jan 2026, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BCPL adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BCPL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BCPL berinvestasi dalam obligasi.
BCPL diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.