Statistik kunci
Tentang Bancreek International Large Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Saham99,94%
Perdagangan Ritel18,38%
Layanan Teknologi16,60%
Produsen Pabrikan9,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,04%
Layanan Industri7,49%
Layanan Komersil6,58%
Teknologi Elektronik6,33%
Teknologi Kesehatan6,00%
Finansial4,23%
Komunikasi4,09%
Lain-lain3,78%
Mineral Non-Energi2,80%
Utilitas2,79%
Konsumen Tahan Lama2,60%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Eropa45,43%
Asia23,47%
Amerika Utara19,89%
Oseania11,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BCIL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 18,38% saham, dan Technology Services, dengan 16,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
BCIL kepemilikan teratas antara lain Stantec Inc dan Computershare Limited, yang masing-masing menguasai 4,41% dan 4,23% dari portofolio.
Dividen terakhir BCIL berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 77,17%.
Aset yang dikelola BCIL adalah sebesar 34,20 M USD. Jumlahnya naik 29,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BCIL untuk 32,01 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BCIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,08%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BCIL diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Bancreek. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BCIL adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BCIL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BCIL berinvestasi dalam saham.
Harga BCIL telah naik sebesar 1,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BCIL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,83% dalam setahun.
BCIL diperdagangkan pada harga premium (0,58%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.