Statistik kunci
Tentang iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS09290C7801
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,19%
Teknologi Elektronik53,69%
Layanan Teknologi29,18%
Produsen Pabrikan7,22%
Komunikasi2,77%
Konsumen Tahan Lama2,16%
Perdagangan Ritel1,51%
Layanan Komersil1,34%
Layanan Kesehatan0,74%
Obligasi, Kas & Lainnya0,81%
Korporasi1,40%
Lain-lain0,00%
Kas−0,59%
Rincian saham regional
Amerika Utara78,10%
Asia16,29%
Timur Tengah3,01%
Eropa1,85%
Oseania0,75%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 54,01% saham, dan Technology Services, dengan 29,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BAI kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 8,66% dan 7,68% dari portofolio.
Dividen terakhir BAI berjumlah 0,59 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,24%.
Aset yang dikelola BAI adalah sebesar 8,12 B USD. Jumlahnya naik 0,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BAI untuk 7,62 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,77%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,59 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham BAI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BAI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BAI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BAI berinvestasi dalam saham.
Harga BAI telah turun sebesar −1,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,00% dalam setahun.
BAI diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.