Statistik kunci
Tentang Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US8863644709
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,82%
Finansial15,93%
Produsen Pabrikan11,56%
Perdagangan Ritel9,74%
Teknologi Elektronik8,68%
Mineral Non-Energi7,85%
Layanan Komersil7,50%
Layanan Industri6,95%
Layanan Konsumen6,36%
Layanan Teknologi6,21%
Teknologi Kesehatan4,24%
Konsumen Tahan Lama4,08%
Layanan Kesehatan2,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,24%
Utilitas2,14%
Layanan Distribusi2,05%
Transportasi1,73%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara62,26%
Eropa18,56%
Asia17,25%
Oseania1,92%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AZTD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,93% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AZTD kepemilikan teratas antara lain Lumentum Holdings, Inc. dan DaVita Inc., yang masing-masing menguasai 3,29% dan 2,56% dari portofolio.
Dividen terakhir AZTD berjumlah 0,30 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,43 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 42,82%.
Aset yang dikelola AZTD adalah sebesar 34,45 M USD. Jumlahnya naik 4,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AZTD untuk −725,54 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AZTD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,97%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AZTD diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Aztlan. ETF-nya diluncurkan pada 17 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AZTD adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AZTD mengikuti Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AZTD berinvestasi dalam saham.
Harga AZTD telah naik sebesar 4,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AZTD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,57% dalam setahun.
AZTD diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.