Statistik kunci
Tentang Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US0250728773
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,90%
Finansial27,15%
Produsen Pabrikan9,93%
Transportasi8,46%
Perdagangan Ritel8,43%
Layanan Industri8,32%
Mineral Energi7,93%
Konsumen Tahan Lama4,38%
Teknologi Elektronik4,24%
Industri Proses4,20%
Teknologi Kesehatan2,99%
Layanan Distribusi2,38%
Mineral Non-Energi2,14%
Layanan Konsumen1,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,90%
Komunikasi1,62%
Layanan Teknologi1,60%
Layanan Komersil1,21%
Layanan Kesehatan0,78%
Lain-lain0,24%
Utilitas0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,23%
Eropa2,63%
Amerika Latin0,14%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVUV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,15% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVUV kepemilikan teratas antara lain GATX Corporation dan ViaSat, Inc., yang masing-masing menguasai 0,96% dan 0,92% dari portofolio.
Dividen terakhir AVUV berjumlah 0,38 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 19,85%.
Aset yang dikelola AVUV adalah sebesar 22,03 B USD. Jumlahnya naik 8,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVUV untuk 3,87 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVUV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,49%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVUV diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVUV adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVUV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVUV berinvestasi dalam saham.
Harga AVUV telah naik sebesar 6,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVUV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,51% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,51% dalam setahun.
AVUV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.