Statistik kunci
Tentang Avantis U.S. Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728856
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,91%
Teknologi Elektronik17,62%
Finansial17,16%
Layanan Teknologi16,77%
Perdagangan Ritel9,31%
Teknologi Kesehatan5,78%
Produsen Pabrikan5,30%
Mineral Energi4,08%
Layanan Konsumen3,00%
Utilitas2,85%
Transportasi2,80%
Layanan Industri2,59%
Konsumen Tahan Lama2,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,55%
Industri Proses1,96%
Komunikasi1,51%
Mineral Non-Energi1,35%
Layanan Distribusi1,01%
Layanan Komersil0,83%
Layanan Kesehatan0,77%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Lain-lain0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,86%
Eropa1,81%
Amerika Latin0,32%
Asia0,01%
Timur Tengah0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,62% saham, dan Finance, dengan 17,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVUS kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 5,14% dan 5,09% dari portofolio.
Dividen terakhir AVUS berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,26%.
Aset yang dikelola AVUS adalah sebesar 9,70 B USD. Jumlahnya naik 2,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVUS untuk 1,32 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,13%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVUS diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVUS adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVUS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVUS berinvestasi dalam saham.
Harga AVUS telah naik sebesar 2,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,35% dalam setahun.
AVUS diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.