Statistik kunci
Tentang Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Beranda
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
Tanggal permulaan
13 Okt 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi77,79%
Pemerintah21,68%
Kas0,53%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,75%
Eropa4,50%
Asia1,87%
Oseania0,76%
Afrika0,12%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVSF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 77,79% saham, dan Government, dengan 21,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVSF kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 dan United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025, yang masing-masing menguasai 1,22% dan 1,17% dari portofolio.
Dividen terakhir AVSF berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,29%.
Aset yang dikelola AVSF adalah sebesar 668,01 M USD. Jumlahnya naik 2,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVSF untuk 254,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVSF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,27%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AVSF diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 13 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVSF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVSF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVSF berinvestasi dalam obligasi.
Harga AVSF telah naik sebesar 0,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVSF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,17% dalam setahun.
AVSF diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.