Mulai
Avantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪673,22 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪240,34 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,25%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,25 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Avantis Short-Term Fixed Income ETF


Penerbit
American Century Cos., Inc.
Merek
Avantis
Beranda
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
Tanggal permulaan
13 Okt 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi76,65%
Pemerintah23,03%
Kas0,33%
Rincian saham regional
0.7%92%4%0.1%1%
Amerika Utara92,77%
Eropa4,51%
Asia1,86%
Oseania0,75%
Afrika0,12%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AVSF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 76,65% saham, dan Government, dengan 23,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVSF kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 dan United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025, yang masing-masing menguasai 1,22% dan 1,16% dari portofolio.
Dividen terakhir AVSF berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,29%.
Aset yang dikelola AVSF adalah sebesar ‪673,22 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVSF untuk ‪240,34 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVSF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,25%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AVSF diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 13 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVSF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVSF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVSF berinvestasi dalam obligasi.
Harga AVSF telah naik sebesar 0,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVSF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,56% dalam setahun.
AVSF diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.