Statistik kunci
Tentang Avantis Responsible International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722990
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,61%
Finansial31,82%
Produsen Pabrikan9,18%
Teknologi Elektronik8,93%
Teknologi Kesehatan6,32%
Perdagangan Ritel5,51%
Konsumen Tahan Lama5,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,82%
Layanan Teknologi4,58%
Mineral Non-Energi3,90%
Komunikasi3,81%
Industri Proses2,82%
Transportasi2,73%
Layanan Komersil2,26%
Utilitas1,95%
Layanan Industri1,91%
Layanan Konsumen1,52%
Layanan Distribusi1,46%
Lain-lain0,58%
Layanan Kesehatan0,29%
Mineral Energi0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Kas0,19%
Temporary0,11%
UNIT0,03%
Rights & Warrants0,03%
Lain-lain0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Eropa55,43%
Asia25,00%
Amerika Utara11,85%
Oseania6,44%
Timur Tengah1,24%
Afrika0,04%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVSD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,82% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AVSD kepemilikan teratas antara lain HSBC Holdings PLC Sponsored ADR dan Novartis AG Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 0,94% dan 0,81% dari portofolio.
Dividen terakhir AVSD berjumlah 1,14 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,77 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 32,47%.
Aset yang dikelola AVSD adalah sebesar 221,07 M USD. Jumlahnya naik 5,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVSD untuk 38,37 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,68%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 1,14 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVSD diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVSD adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVSD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVSD berinvestasi dalam saham.
Harga AVSD telah naik sebesar 1,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,42% dalam setahun.
AVSD diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.