Statistik kunci
Tentang Avantis U.S Small Cap Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jan 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,85%
Finansial24,83%
Produsen Pabrikan9,23%
Teknologi Kesehatan9,13%
Layanan Teknologi7,29%
Teknologi Elektronik5,93%
Layanan Komersil5,61%
Industri Proses5,21%
Layanan Konsumen4,32%
Konsumen Tahan Lama3,79%
Perdagangan Ritel3,60%
Transportasi3,25%
Layanan Industri3,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,17%
Mineral Energi2,55%
Layanan Distribusi2,16%
Layanan Kesehatan1,99%
Utilitas1,62%
Mineral Non-Energi1,55%
Komunikasi0,85%
Lain-lain0,55%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Lain-lain0,01%
Rights & Warrants0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,62%
Eropa1,87%
Asia0,26%
Timur Tengah0,25%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,83% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVSC kepemilikan teratas antara lain ViaSat, Inc. dan Magnite, Inc., yang masing-masing menguasai 0,43% dan 0,41% dari portofolio.
Dividen terakhir AVSC berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,57%.
Aset yang dikelola AVSC adalah sebesar 1,89 B USD. Jumlahnya naik 9,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVSC untuk 408,67 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,12%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVSC diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVSC adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVSC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVSC berinvestasi dalam saham.
Harga AVSC telah naik sebesar 10,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,36% dalam setahun.
AVSC diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.