Statistik kunci
Tentang Avantis Real Estate ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723568
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,38%
Finansial98,96%
Lain-lain0,27%
Perdagangan Ritel0,13%
Konsumen Tahan Lama0,01%
Layanan Konsumen0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,62%
UNIT0,39%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara71,71%
Asia11,57%
Eropa8,10%
Oseania7,67%
Afrika0,75%
Timur Tengah0,20%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVRE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 98,96% saham, dan Miscellaneous, dengan 0,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVRE kepemilikan teratas antara lain Welltower Inc. dan Prologis, Inc., yang masing-masing menguasai 5,78% dan 5,77% dari portofolio.
Dividen terakhir AVRE berjumlah 0,65 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 38,61%.
Aset yang dikelola AVRE adalah sebesar 656,39 M USD. Jumlahnya naik 3,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVRE untuk 131,72 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVRE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,86%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,65 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVRE diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 28 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVRE adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVRE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVRE berinvestasi dalam saham.
Harga AVRE telah naik sebesar 0,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVRE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,21% dalam setahun.
AVRE diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.