Statistik kunci
Tentang Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Beranda
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
Tanggal permulaan
7 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721331
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,94%
Finansial24,36%
Perdagangan Ritel11,16%
Produsen Pabrikan7,08%
Transportasi6,30%
Industri Proses6,03%
Layanan Industri5,70%
Mineral Energi5,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,06%
Layanan Konsumen5,03%
Teknologi Kesehatan5,03%
Teknologi Elektronik4,76%
Konsumen Tahan Lama4,61%
Mineral Non-Energi3,79%
Utilitas1,74%
Layanan Kesehatan1,28%
Layanan Teknologi1,23%
Layanan Distribusi0,95%
Komunikasi0,16%
Layanan Komersil0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,19%
Eropa1,81%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVMV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,36% saham, dan Retail Trade, dengan 11,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVMV kepemilikan teratas antara lain Hartford Insurance Group, Inc. dan Baker Hughes Company Class A, yang masing-masing menguasai 1,53% dan 1,42% dari portofolio.
Dividen terakhir AVMV berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 27,58%.
Aset yang dikelola AVMV adalah sebesar 268,46 M USD. Jumlahnya naik 2,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVMV untuk 170,62 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVMV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,29%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVMV diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 7 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVMV adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVMV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVMV berinvestasi dalam saham.
Harga AVMV telah turun sebesar −0,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVMV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,57% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,57% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,09% dalam setahun.
AVMV diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.