Statistik kunci
Tentang Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Beranda
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
Tanggal permulaan
7 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721331
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,85%
Finansial23,81%
Perdagangan Ritel9,94%
Layanan Industri7,68%
Mineral Energi6,97%
Produsen Pabrikan6,09%
Transportasi5,87%
Teknologi Kesehatan5,54%
Teknologi Elektronik5,31%
Konsumen Tahan Lama5,24%
Layanan Konsumen5,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,98%
Industri Proses3,94%
Mineral Non-Energi3,50%
Utilitas1,83%
Layanan Kesehatan1,27%
Layanan Distribusi1,23%
Layanan Teknologi1,19%
Layanan Komersil0,25%
Komunikasi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,36%
Eropa1,64%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVMV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,81% saham, dan Retail Trade, dengan 9,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVMV kepemilikan teratas antara lain Hartford Insurance Group, Inc. dan Delta Air Lines, Inc., yang masing-masing menguasai 1,43% dan 1,38% dari portofolio.
Dividen terakhir AVMV berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 27,58%.
Aset yang dikelola AVMV adalah sebesar 293,53 M USD. Jumlahnya naik 7,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVMV untuk 198,41 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVMV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,35%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVMV diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 7 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVMV adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVMV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVMV berinvestasi dalam saham.
Harga AVMV telah turun sebesar −1,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVMV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,30% dalam setahun.
AVMV diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.