Statistik kunci
Tentang Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
Beranda
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-equity-etf/
Tanggal permulaan
7 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721257
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,91%
Finansial17,79%
Teknologi Elektronik9,89%
Produsen Pabrikan8,40%
Teknologi Kesehatan7,60%
Layanan Teknologi7,12%
Utilitas6,47%
Perdagangan Ritel5,86%
Layanan Konsumen4,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,50%
Industri Proses4,37%
Mineral Energi3,99%
Konsumen Tahan Lama3,53%
Transportasi3,49%
Layanan Industri3,00%
Mineral Non-Energi2,88%
Layanan Distribusi2,18%
Layanan Kesehatan1,99%
Layanan Komersil1,78%
Lain-lain0,37%
Komunikasi0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,48%
Eropa2,52%
Asia0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVMC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,79% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVMC kepemilikan teratas antara lain Western Digital Corporation dan United Airlines Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 0,73% dan 0,63% dari portofolio.
Dividen terakhir AVMC berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 23,21%.
Aset yang dikelola AVMC adalah sebesar 224,47 M USD. Jumlahnya turun 0,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVMC untuk 96,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,14%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVMC diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 7 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVMC adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVMC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVMC berinvestasi dalam saham.
Harga AVMC telah turun sebesar −0,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVMC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,29% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,37% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,29% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,37% dalam setahun.
AVMC diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.