Statistik kunci
Tentang Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Beranda
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Tanggal permulaan
21 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US0250723493
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Perdagangan Ritel
Produsen Pabrikan
Saham99,94%
Finansial15,79%
Perdagangan Ritel14,82%
Produsen Pabrikan10,58%
Teknologi Elektronik9,03%
Transportasi8,22%
Mineral Energi8,14%
Layanan Teknologi7,77%
Teknologi Kesehatan5,50%
Layanan Industri4,31%
Layanan Konsumen3,25%
Konsumen Tahan Lama2,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,41%
Komunikasi2,25%
Industri Proses1,63%
Mineral Non-Energi1,41%
Utilitas0,97%
Layanan Distribusi0,69%
Layanan Kesehatan0,46%
Layanan Komersil0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,10%
Eropa0,90%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,79% saham, dan Retail Trade, dengan 14,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVLV kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Meta Platforms Inc Class A, yang masing-masing menguasai 3,46% dan 3,20% dari portofolio.
Dividen terakhir AVLV berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,75%.
Aset yang dikelola AVLV adalah sebesar 10,01 B USD. Jumlahnya naik 9,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVLV untuk 2,82 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,25%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVLV diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 21 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVLV adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVLV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVLV berinvestasi dalam saham.
Harga AVLV telah naik sebesar 8,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,98% dalam setahun.
AVLV diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.