Statistik kunci
Tentang Avantis International Large Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Saham99,80%
Finansial27,81%
Mineral Energi10,43%
Mineral Non-Energi9,10%
Teknologi Elektronik6,81%
Konsumen Tahan Lama6,69%
Produsen Pabrikan6,49%
Komunikasi4,62%
Perdagangan Ritel4,52%
Teknologi Kesehatan4,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,96%
Industri Proses3,88%
Transportasi3,83%
Layanan Industri2,59%
Lain-lain1,29%
Layanan Teknologi1,21%
Utilitas1,15%
Layanan Konsumen0,46%
Layanan Distribusi0,44%
Layanan Komersil0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,18%
Rights & Warrants0,01%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Eropa57,21%
Asia23,07%
Amerika Utara12,56%
Oseania6,25%
Timur Tengah0,90%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,81% saham, dan Energy Minerals, dengan 10,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AVIV kepemilikan teratas antara lain Shell Plc Sponsored ADR dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 2,15% dan 1,80% dari portofolio.
Dividen terakhir AVIV berjumlah 1,11 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,65 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 41,55%.
Aset yang dikelola AVIV adalah sebesar 866,71 M USD. Jumlahnya naik 4,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVIV untuk 289,89 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,64%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 1,11 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVIV diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 28 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVIV adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVIV berinvestasi dalam saham.
Harga AVIV telah naik sebesar 2,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,38% dalam setahun.
AVIV diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.