Statistik kunci
Tentang Avantis Inflation Focused Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722404
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Mineral Energi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,91%
Teknologi Kesehatan19,88%
Finansial19,72%
Mineral Energi17,47%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,89%
Mineral Non-Energi6,77%
Layanan Industri6,73%
Layanan Kesehatan5,00%
Industri Proses3,61%
Layanan Distribusi3,22%
Utilitas0,58%
Lain-lain0,36%
Transportasi0,34%
Produsen Pabrikan0,11%
Teknologi Elektronik0,07%
Layanan Komersil0,05%
Layanan Teknologi0,04%
Konsumen Tahan Lama0,04%
Layanan Konsumen0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,46%
Eropa1,54%
Oseania0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVIE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 19,88% saham, dan Finance, dengan 19,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVIE kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Exxon Mobil Corporation, yang masing-masing menguasai 7,12% dan 5,13% dari portofolio.
Dividen terakhir AVIE berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 45,78%.
Aset yang dikelola AVIE adalah sebesar 6,35 M USD. Jumlahnya naik 1,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVIE untuk 1,24 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,84%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVIE diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 27 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVIE adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVIE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVIE berinvestasi dalam saham.
Harga AVIE telah naik sebesar 0,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVIE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,61% dalam setahun.
AVIE diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.