Statistik kunci
Tentang Avantis Emerging Markets Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,47%
Finansial30,87%
Teknologi Elektronik10,15%
Mineral Non-Energi8,49%
Konsumen Tahan Lama6,56%
Produsen Pabrikan5,10%
Industri Proses4,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,24%
Mineral Energi3,90%
Transportasi3,86%
Perdagangan Ritel3,22%
Komunikasi3,11%
Teknologi Kesehatan2,62%
Layanan Komersil2,36%
Layanan Teknologi2,27%
Utilitas2,23%
Layanan Industri2,08%
Layanan Distribusi1,36%
Layanan Konsumen1,07%
Layanan Kesehatan0,15%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya1,53%
Kas1,21%
Lain-lain0,17%
UNIT0,13%
Korporasi0,03%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia85,22%
Amerika Latin5,15%
Eropa3,56%
Afrika3,54%
Amerika Utara2,09%
Oseania0,41%
Timur Tengah0,02%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVES berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,87% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir AVES berjumlah 0,74 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,41 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 89,71%.
Aset yang dikelola AVES adalah sebesar 779,14 M USD. Jumlahnya naik 2,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVES untuk 185,41 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVES membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,88%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,74 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVES diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 28 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVES adalah 0,36% yang berarti anda harus membayar 0,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVES mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVES berinvestasi dalam saham.
Harga AVES telah naik sebesar 1,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,72% dalam setahun.
AVES diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.