Statistik kunci
Tentang Avantis Emerging Markets Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726041
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,39%
Finansial23,55%
Teknologi Elektronik21,13%
Layanan Teknologi7,49%
Mineral Non-Energi6,53%
Perdagangan Ritel5,21%
Produsen Pabrikan4,58%
Konsumen Tahan Lama4,15%
Mineral Energi3,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,44%
Teknologi Kesehatan3,11%
Utilitas3,08%
Industri Proses2,94%
Transportasi2,74%
Layanan Konsumen1,95%
Komunikasi1,71%
Layanan Industri1,52%
Layanan Komersil1,19%
Layanan Distribusi0,75%
Layanan Kesehatan0,54%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,61%
UNIT0,34%
Kas0,18%
Lain-lain0,07%
Korporasi0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia83,32%
Amerika Latin5,41%
Eropa4,87%
Afrika3,50%
Amerika Utara2,64%
Timur Tengah0,14%
Oseania0,12%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,55% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AVEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 6,71% dan 3,51% dari portofolio.
Dividen terakhir AVEM berjumlah 0,72 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 79,42%.
Aset yang dikelola AVEM adalah sebesar 13,39 B USD. Jumlahnya naik 10,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVEM untuk 4,64 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,69%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,72 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVEM diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 17 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVEM adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVEM berinvestasi dalam saham.
Harga AVEM telah naik sebesar 6,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,20% dalam setahun.
AVEM diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.