Statistik kunci
Tentang Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham98,84%
Teknologi Elektronik15,07%
Finansial13,15%
Produsen Pabrikan12,14%
Industri Proses8,82%
Teknologi Kesehatan5,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,18%
Mineral Non-Energi5,18%
Layanan Teknologi4,48%
Layanan Konsumen3,94%
Utilitas3,77%
Perdagangan Ritel3,61%
Konsumen Tahan Lama3,61%
Layanan Industri3,54%
Transportasi2,63%
Layanan Komersil2,37%
Layanan Distribusi1,95%
Layanan Kesehatan1,51%
Mineral Energi1,17%
Komunikasi0,84%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya1,16%
UNIT0,91%
Kas0,19%
Lain-lain0,05%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia81,35%
Amerika Latin8,05%
Eropa4,56%
Afrika3,25%
Amerika Utara2,43%
Oseania0,29%
Timur Tengah0,07%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 15,07% saham, dan Finance, dengan 13,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AVEE kepemilikan teratas antara lain GDS Holdings Ltd. dan Li Ning Company Limited, yang masing-masing menguasai 0,44% dan 0,43% dari portofolio.
Dividen terakhir AVEE berjumlah 0,37 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 250,81%.
Aset yang dikelola AVEE adalah sebesar 54,39 M USD. Jumlahnya naik 2,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVEE untuk 19,63 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVEE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,62%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,37 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVEE diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 7 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVEE adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVEE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVEE berinvestasi dalam saham.
Harga AVEE telah naik sebesar 1,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVEE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,13% dalam setahun.
AVEE diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.