Statistik kunci
Tentang Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US0250721414
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,02%
Finansial15,86%
Teknologi Elektronik13,23%
Produsen Pabrikan11,46%
Industri Proses7,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,15%
Mineral Non-Energi5,75%
Teknologi Kesehatan5,57%
Layanan Teknologi4,12%
Perdagangan Ritel3,73%
Layanan Industri3,39%
Utilitas3,30%
Layanan Konsumen3,29%
Transportasi3,19%
Konsumen Tahan Lama3,10%
Layanan Komersil2,57%
Mineral Energi1,75%
Layanan Distribusi1,66%
Layanan Kesehatan1,60%
Komunikasi1,41%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,98%
UNIT0,83%
Kas0,13%
Rights & Warrants0,01%
Lain-lain0,01%
Temporary0,00%
Rincian saham regional
Asia74,98%
Amerika Latin6,99%
Timur Tengah5,94%
Afrika4,87%
Eropa4,48%
Amerika Utara2,39%
Oseania0,34%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,86% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AVEE kepemilikan teratas antara lain Macronix International Co., Ltd. dan Hyosung Heavy Industries Corp., yang masing-masing menguasai 0,58% dan 0,51% dari portofolio.
Dividen terakhir AVEE berjumlah 1,04 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,37 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 64,41%.
Aset yang dikelola AVEE adalah sebesar 94,85 M USD. Jumlahnya naik 24,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVEE untuk 58,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVEE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,12%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 1,04 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVEE diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 7 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVEE adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVEE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVEE berinvestasi dalam saham.
Harga AVEE telah naik sebesar 4,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVEE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,56% dalam setahun.
AVEE diperdagangkan pada harga premium (0,79%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.