Statistik kunci
Tentang Avantis International Small Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US0250728021
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,61%
Mineral Non-Energi17,68%
Finansial16,64%
Produsen Pabrikan12,98%
Mineral Energi6,94%
Industri Proses6,77%
Layanan Industri6,63%
Transportasi5,45%
Perdagangan Ritel4,58%
Teknologi Elektronik4,33%
Layanan Distribusi3,23%
Konsumen Tahan Lama2,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,33%
Layanan Konsumen2,12%
Utilitas1,89%
Layanan Teknologi1,57%
Layanan Komersil1,31%
Teknologi Kesehatan1,13%
Komunikasi0,95%
Layanan Kesehatan0,23%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Lain-lain0,25%
UNIT0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rights & Warrants0,01%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Eropa37,93%
Asia35,02%
Amerika Utara11,76%
Oseania10,15%
Timur Tengah4,81%
Afrika0,32%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 17,68% saham, dan Finance, dengan 16,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AVDV kepemilikan teratas antara lain Mitsui Kinzoku Co., Ltd. dan OceanaGold Corporation, yang masing-masing menguasai 0,98% dan 0,90% dari portofolio.
Dividen terakhir AVDV berjumlah 1,42 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,45 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,58%.
Aset yang dikelola AVDV adalah sebesar 16,77 B USD. Jumlahnya naik 9,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVDV untuk 5,29 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,80%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 1,42 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVDV diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVDV adalah 0,36% yang berarti anda harus membayar 0,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVDV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVDV berinvestasi dalam saham.
Harga AVDV telah naik sebesar 8,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 51,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 59,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 59,61% dalam setahun.
AVDV diperdagangkan pada harga premium (0,56%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.