Statistik kunci
Tentang Avantis International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US0250727031
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,93%
Finansial26,21%
Mineral Non-Energi9,40%
Produsen Pabrikan8,95%
Teknologi Elektronik7,61%
Teknologi Kesehatan5,99%
Mineral Energi4,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,42%
Konsumen Tahan Lama4,39%
Utilitas4,04%
Perdagangan Ritel3,96%
Industri Proses3,66%
Layanan Industri3,47%
Komunikasi2,76%
Transportasi2,67%
Layanan Teknologi2,18%
Layanan Distribusi1,81%
Layanan Komersil1,60%
Layanan Konsumen1,29%
Lain-lain0,29%
Layanan Kesehatan0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
UNIT0,03%
Kas0,02%
Lain-lain0,02%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Eropa54,94%
Asia24,32%
Amerika Utara12,58%
Oseania6,54%
Timur Tengah1,51%
Afrika0,11%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVDE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,21% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 9,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AVDE kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV Sponsored ADR dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 1,09% dan 1,01% dari portofolio.
Dividen terakhir AVDE berjumlah 0,94 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 32,29%.
Aset yang dikelola AVDE adalah sebesar 13,35 B USD. Jumlahnya naik 14,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVDE untuk 4,97 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVDE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,52%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,94 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVDE diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVDE adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVDE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVDE berinvestasi dalam saham.
Harga AVDE telah naik sebesar 5,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 34,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVDE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,70% dalam setahun.
AVDE diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.