Statistik kunci
Tentang Global X Adaptive U.S. Factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Agu 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US37954Y5740
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham100,00%
Finansial25,58%
Teknologi Elektronik12,05%
Layanan Teknologi8,99%
Perdagangan Ritel8,16%
Teknologi Kesehatan7,56%
Layanan Industri5,57%
Komunikasi5,08%
Industri Proses5,04%
Layanan Distribusi3,49%
Utilitas3,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,92%
Konsumen Tahan Lama2,35%
Layanan Konsumen2,08%
Produsen Pabrikan1,74%
Layanan Kesehatan1,71%
Mineral Energi1,33%
Layanan Komersil0,95%
Mineral Non-Energi0,83%
Transportasi0,67%
Lain-lain0,54%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,65%
Eropa3,35%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AUSF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,58% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AUSF kepemilikan teratas antara lain Royalty Pharma Plc Class A dan Lockheed Martin Corporation, yang masing-masing menguasai 2,17% dan 1,82% dari portofolio.
Dividen terakhir AUSF berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 136,40%.
Aset yang dikelola AUSF adalah sebesar 787,70 M USD. Jumlahnya naik 4,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AUSF untuk 344,30 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AUSF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,68%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2026) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AUSF diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 24 Agu 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AUSF adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AUSF mengikuti Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AUSF berinvestasi dalam saham.
Harga AUSF telah naik sebesar 3,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AUSF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,70% dalam setahun.
AUSF diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.