Statistik kunci
Tentang ASML Holding NV ADRhedged
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US74016W7341
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Saham98,79%
Teknologi Elektronik98,79%
Obligasi, Kas & Lainnya1,21%
Kas1,21%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola ASMH adalah sebesar 1,94 M USD. Jumlahnya naik 12,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASMH untuk 670,94 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ASMH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,15%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ASMH diterbitkan oleh Precidian Investments LLC dengan merek ADRhedged. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ASMH adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASMH mengikuti ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASMH berinvestasi dalam saham.
Harga ASMH telah naik sebesar 18,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 76,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASMH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 14,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 14,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,41% dalam setahun.
ASMH diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.