Statistik kunci
Tentang Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8760
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas96,20%
Reksa dana / Mutual fund3,80%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola ASMF adalah sebesar 26,61 M USD. Jumlahnya naik 1,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASMF untuk 17,93 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ASMF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,70%. Dividen terakhir pada (27 Des 2024) berjumlah 0,39 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ASMF diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ASMF adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASMF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASMF berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga ASMF telah naik sebesar 1,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASMF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,35% dalam setahun.
ASMF diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.