Statistik kunci
Tentang Matthews Pacific Tiger Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS5771305787
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham95,91%
Teknologi Elektronik29,80%
Finansial24,55%
Layanan Teknologi10,82%
Produsen Pabrikan7,20%
Perdagangan Ritel5,83%
Teknologi Kesehatan3,96%
Konsumen Tahan Lama3,31%
Komunikasi2,42%
Transportasi2,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,73%
Layanan Industri1,49%
Layanan Komersil0,97%
Layanan Konsumen0,84%
Layanan Kesehatan0,43%
Industri Proses0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya4,09%
Kas4,08%
Korporasi0,01%
Rincian saham regional
Asia99,51%
Eropa0,49%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASIA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,80% saham, dan Finance, dengan 24,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ASIA kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 8,74% dan 6,09% dari portofolio.
Dividen terakhir ASIA berjumlah 0,36 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 79,67%.
Aset yang dikelola ASIA adalah sebesar 42,07 M USD. Jumlahnya naik 1,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASIA untuk −36,70 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ASIA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,04%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 0,36 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ASIA diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ASIA adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASIA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASIA berinvestasi dalam saham.
Harga ASIA telah naik sebesar 2,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASIA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,92% dalam setahun.
ASIA diperdagangkan pada harga premium (0,88%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.