Statistik kunci
Tentang Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517549
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,84%
Teknologi Elektronik22,12%
Produsen Pabrikan17,06%
Finansial9,67%
Industri Proses9,15%
Mineral Non-Energi8,93%
Teknologi Kesehatan7,63%
Layanan Teknologi6,61%
Utilitas3,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,62%
Konsumen Tahan Lama2,42%
Transportasi2,15%
Layanan Komersil1,71%
Layanan Industri1,64%
Layanan Konsumen1,49%
Mineral Energi1,18%
Perdagangan Ritel0,74%
Layanan Distribusi0,62%
Komunikasi0,56%
Layanan Kesehatan0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Kas0,16%
Rincian saham regional
Asia99,64%
Eropa0,36%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASHS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,12% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 17,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ASHS kepemilikan teratas antara lain Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class A dan Huagong Tech Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 1,69% dan 0,92% dari portofolio.
Dividen terakhir ASHS berjumlah 0,19 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,96%.
Aset yang dikelola ASHS adalah sebesar 30,11 M USD. Jumlahnya naik 3,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASHS untuk −17,55 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ASHS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,51%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,19 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ASHS diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASHS adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASHS mengikuti CSI Smallcap 500 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASHS berinvestasi dalam saham.
Harga ASHS telah naik sebesar 2,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASHS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 23,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 23,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,02% dalam setahun.
ASHS diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.