Allspring Core Plus ETFAllspring Core Plus ETFAllspring Core Plus ETF

Allspring Core Plus ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪252,50 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪219,01 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,26%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,00 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Allspring Core Plus ETF


Penerbit
Allspring Group Holdings LLC
Merek
Allspring
Tanggal permulaan
5 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Allspring Funds Management LLC
Distributor
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A2096

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized47,43%
Korporasi30,79%
Pemerintah21,82%
Loans0,25%
ETF0,14%
Kas−0,43%
Rincian saham regional
1%3%70%20%0.9%1%1%
Amerika Utara70,85%
Eropa20,25%
Amerika Latin3,21%
Oseania1,89%
Asia1,75%
Timur Tengah1,13%
Afrika0,93%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


APLU berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 47,43% saham, dan Corporate, dengan 30,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
APLU kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030 dan United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2027, yang masing-masing menguasai 6,54% dan 2,42% dari portofolio.
Dividen terakhir APLU berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,30%.
Aset yang dikelola APLU adalah sebesar ‪252,50 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana APLU untuk ‪219,01 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, APLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,26%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham APLU diterbitkan oleh Allspring Group Holdings LLC dengan merek Allspring. ETF-nya diluncurkan pada 5 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya APLU adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
APLU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
APLU berinvestasi dalam obligasi.
Harga APLU telah naik sebesar 1,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga APLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,42% dalam setahun.
APLU diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.