Statistik kunci
Tentang ActivePassive International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Envestnet Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7372
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,96%
Finansial18,85%
Teknologi Elektronik16,88%
Teknologi Kesehatan9,55%
Layanan Teknologi9,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,35%
Produsen Pabrikan6,39%
Perdagangan Ritel5,69%
Konsumen Tahan Lama4,21%
Mineral Non-Energi3,44%
Mineral Energi3,02%
Komunikasi2,69%
Transportasi2,30%
Utilitas2,20%
Layanan Komersil2,07%
Industri Proses1,94%
Layanan Konsumen1,60%
Layanan Distribusi0,87%
Lain-lain0,31%
Layanan Industri0,20%
Layanan Kesehatan0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya1,04%
Reksa dana / Mutual fund0,76%
Kas0,19%
ETF0,10%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Eropa50,04%
Asia41,13%
Amerika Latin3,91%
Oseania1,85%
Amerika Utara1,62%
Afrika0,97%
Timur Tengah0,48%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
APIE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,85% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
APIE kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR, yang masing-masing menguasai 8,84% dan 3,01% dari portofolio.
Dividen terakhir APIE berjumlah 0,60 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 72,14%.
Aset yang dikelola APIE adalah sebesar 915,21 M USD. Jumlahnya naik 0,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana APIE untuk −40,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, APIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,68%. Dividen terakhir pada (24 Des 2024) berjumlah 0,60 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham APIE diterbitkan oleh Envestnet, Inc. dengan merek ActivePassive. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya APIE adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
APIE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
APIE berinvestasi dalam saham.
Harga APIE telah naik sebesar 1,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga APIE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,46% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,46% dalam setahun.
APIE diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.